La stratégie «  longue seule  » la plus rentable pour les fonds spéculatifs cryptographiques: enquête PwC

Les hedge funds axés sur les crypto-monnaies ont augmenté leurs actifs sous gestion de près de 100% en 2020 par rapport à l’année précédente, estime un récent rapport compilé par PwC. En moyenne, les fonds ont rapporté plus de 120% en 2020, alors que le pourcentage n’était que de 30% en 2019.

Implication croissante des fonds spéculatifs cryptographiques

Dans leur troisième Rapport annuel sur le Global Crypto Hedge Fund, PwC et l’Alternative Investment Management Association (AIMA) ont examiné la performance des crypto hedge funds activement gérés investissant ou négociant dans des «crypto-monnaies publiques liquides».

Les deux parties ont localisé jusqu’à 200 de ces fonds, la majorité ayant été lancée au cours des trois dernières années (81%). Néanmoins, 2020 s’est avérée être l’année la plus réussie, principalement en raison des appréciations significatives des prix sur le marché et de l’arrivée de nouveaux grands investisseurs.

En conséquence, les hedge funds axés sur la cryptographie ont augmenté leur AUM à 3,8 milliards de dollars contre 2 milliards de dollars en 2019. Le pourcentage de fonds avec un AUM de plus de 20 millions de dollars est passé de 35% à 46%.

« La moyenne AUM pour les fonds étudiés cette année est passée de 12,8 millions de dollars à 42,8 millions de dollars, tandis que la moyenne AUM a augmenté de 3,8 millions de dollars à 15 millions de dollars », – lit le journal.

Compte tenu des augmentations de prix substantielles susmentionnées, le fonds de couverture crypto médian a rapporté 128% en 2020. À titre de comparaison, le rendement médian était de 30% en 2019.

Néanmoins, les fonds suivant la stratégie discrétionnaire long-only ont enregistré les résultats les plus significatifs avec près de 300%.

Les organisations axées sur la cryptographie ont indiqué que la plupart de leurs clients sont des particuliers fortunés (54%), suivis des family offices (30%).

Les fonds non cryptographiques s’impliquent davantage

PwC et AIMA ont également interrogé les hedge funds traditionnels sur leurs points de vue et leur participation potentielle à l’espace des actifs numériques. Comme on pouvait s’y attendre, ces organisations ont augmenté leur exposition en 2020 à la suite du boom du marché.

Les résultats de l’enquête montrent que 21% des hedge funds traditionnels ont investi dans diverses crypto-monnaies, le bitcoin occupant la position la plus importante. Bien que leur allocation moyenne ne représente plus que 3% de l’ensemble de leurs portefeuilles à l’heure actuelle, plus de 85% d’entre eux ont l’intention de déployer davantage de capitaux d’ici la fin de 2021.

Ceux qui craignent encore de s’impliquer ont cité l’incertitude réglementaire comme le plus grand obstacle. D’autres étaient incertains quant aux réactions de leurs clients et «les actifs numériques sortant du cadre des mandats d’investissement actuels».

Plus de 60% ont également admis qu’ils n’avaient pas suffisamment de connaissances en la matière, mais qu’ils pourraient reconsidérer leur position s’ils recevaient une meilleure éducation.

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